AI助推传媒赛道出圈“记者”基金经理频现
证券时报记者 安仲文隔行如隔山，记者与基金经理的距离却不太远。随着传媒股与AI（人工智能）之间的紧密联系，具有记者背景的基金经理也开始频频出现。证券时报记者注意到，最近多个大型公募基金发布的基金经理任免公告，多次出现记者背景的基金经理。或许是记者与传媒打交道较多，传媒赛道成为拥有记者背景的基金经理一个关键的业绩来源，甚至有基金经理在大幅调整的2023年跑赢了市场，背后的持仓也与传媒股密切相关。有基金公司分析人士认为，人工智能商业化落地最直接、最便捷的赛道正是此前不太起眼的传媒赛道，传媒板块可能是AI进行投研的核心领域。传媒拥抱AI“记者”基金经理频现随着传媒公司越来越多地拥抱AI，记者背景的基金经理也随之频繁出现。近期，平安灵活配置基金、平安鑫安混合基金双双发布公告称，增聘康子冉为该产品的基金经理，并与原基金经理翟森、刘杰共同管理。记者注意到，康子冉进入公募行业的时间尚不足一个月，他此前具有信托公司和保险公司的股票投资经验。平安基金披露，康子冉在进入信托公司之前曾担任万科企业董事会办公室的总裁文字助理、五矿集团的秘书等职务，但他另一个背景比较受关注，那就是他担任过某知名财经媒体的记者，并负责银行与外汇领域的新闻报道。尽管记者与基金经理之间的职业特点看似距离遥远，但随着传媒赛道在公募基金投研中的地位日益稳固，记者转型基金经理的案例在公私募领域也时有出现。1月18日，大成基金发布的一则人事变动公告中，大成景荣基金原基金经理方孝成因个人原因于1月17日离任，并已按规定在中国基金业协会办理注销手续。方孝成早期也是某全国知名媒体的记者，此后他转向市场研究和投资领域，在2017年进入公募基金行业担任基金经理，并保持了较为优秀的业绩。此前，几个月前，明星基金经理蔡嵩松卸任相关基金产品的公告中，基金经理陈衍鹏被增聘为该产品的基金经理。值得一提的是，陈衍鹏亦出身于知名财经媒体。或因陈衍鹏的财经媒体职业背景，他管理的诺安益鑫灵活基金前十大重仓股的历史记录中，频频出现传媒股、游戏股等。在私募行业，具有记者工作背景的基金经理更多。记者注意到，龙赢富泽资产管理（北京）有限公司总经理、投资总监童第轶即是知名财经媒体记者出身，他最终在2007年年底创业龙赢富泽，正式转型成为私募基金管理人。此外，曾在私募泽熙投资工作、担任过中泰资管CEO的一位人士，在进入私募行业之前任职时间最长的工作便是财经记者。在2015年牛市之前离职创业的一位超大型公募投资副总监公转私创业的事业合伙人也是某知名财经媒体的记者。持仓偏好传媒股业绩可圈可点尽管隔行如隔山，但熟知传媒赛道的记者转型基金经理后的业绩表现不俗。记者熟知的一位基金记者此前在2008年加盟某知名私募后，在第二年凭借156.66%的年度收益率成为当年全国阳光私募的亚军。另一位记者在担任阳光私募基金经理后，截至2024年1月19日的数据显示，该基金经理管理的代表作累计获利193.41%，在最近的业绩表现中也大幅跑赢市场。此外，出身知名财经媒体的诺安基金经理陈衍鹏，他管理的诺安益鑫灵活配置基金最近3年业绩排名全市场前列。2023年他在A股市场表现欠佳的背景下，他仍然获得了接近6%的正收益。他对包括传媒赛道在内的TMT（科技、媒体和通信）、人工智能等有较为深刻的研究。最近刚离任的基金经理方孝成，在大成基金任职期间所管理的多只产品均获得了正收益，他管理的一只混合偏债型基金产品还成功回避了2022年和2023年的股票市场下跌。方孝成从2022年开始就一直保持股票零仓位，使得该混合偏债型基金在2022年、2023年分别获得2%、5%的正收益。这也意味着，方孝成在市场大幅调整、赚钱难的关键2年，逆风获得了超过7%的累计收益，跑赢了大幅亏损的一众明星基金产品。实际上，基金经理的股票选择往往具有个人偏好性，这使得有特殊工作背景的基金经理在个股与行业的选择上会重点跟踪自己熟知的领域。显然，AI的崛起让传媒赛道成为炙手可热的领域，也很大程度上影响了基金经理的业绩。长城基金一位人士向记者表示：“AI最重要的落地场景不是别的，正是此前不太起眼的传媒赛道。那些产品能够落地、商业模式顺畅的公司能够继续在行情中胜出，这里所指的产品落地并不等于业绩马上兑现，而是产品与新技术有较好的应用和融合。部分传媒公司积极拥抱AI产业趋势，布局的产品有望逐步落地上线，从而打开中远期成长空间。同时AI应用的产业层面不乏催化剂，海外不断出现的基础工具和应用案例，如传媒板块中的游戏子行业，由于AI辅助驱动供给效率提升，相关传媒股具备在未来AI训练中价值变现可能性，同时出版类个股有望向AI+教育延伸，逻辑上大语言模型深刻改变了信息传播方式与效率，与教育的契合度也较高。”偏爱人工智能对于未来的市场，这些“记者”基金经理怎么看？诺安益鑫灵活配置基金经理陈衍鹏表示，他对科技行业的表现长期乐观，并将其作为重点投资方向。首先是政策支持，科技行业承载着助力国民经济转型升级、打通国内国际双循环的重要使命，国家已经将科技创新作为经济的战略抓手，赋予了科技重要使命。其次是中国有科技崛起的产业土壤，大部分消费电子终端品牌的生产和制造都在中国，中国有全球最好的工程师和企业家，投资者已经见证了消费电子的崛起，未来半导体、新能源等很可能复制消费电子的发展之路。陈衍鹏看好2024年A股市场人工智能板块，他认为，长期维度看，人工智能是人类历史上的生产力革命，在很多领域降本增效及创造需求的逻辑还在验证过程中，对于短期影响要保持乐观，同时不能低估AI产业长期的变化，预计2024年AI在自动驾驶、机器人、B端应用会逐步落地，有可行性的产品或商业模式。其次是依然要重视半导体设备材料的国产化进程，美国对中国半导体的限制依然存在，半导体设备材料环节、AI芯片等领域国产化的迫切性很高。针对当前的市场，龙赢富泽资产总经理童第轶最近表示，从估值的层面来看，当前无论是横向比较还是纵向比较，A股均已具备较大安全边际。同时，当前政策面积极，流动性也仍保持充裕。随着欧美紧缩政策走向拐点，来自外围的压制也将趋于解除，A股最终大概率会走出震荡向上的趋势。
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